Risk Yönetiminin 5 Altın Kuralı
Day trading yaparken sermayenizi korumak ve uzun vadede başarılı olmak için uygulamanız gereken 5 kritik risk yönetimi kuralı.
Sermayeniz sizin en büyük silahınızdır. Eğer sermayenizi kaybederseniz, savaşacak cephaneniz kalmaz. Bu nedenle profesyonel trader'lar kâr etmekten çok risk yönetimine odaklanırlar.
1. Yüzde 1-2 Kuralı
Asla ama asla tek bir işlemde toplam kasanızın %1'inden veya en fazla %2'sinden fazlasını riske atmayın. Eğer 10,000 dolarlık bir hesabınız varsa, tek bir işlemde alacağınız maksimum risk (stop-loss seviyesindeki zararınız) 100-200 dolar arasında olmalıdır. Bu kural, üst üste 10 kez kaybetseniz bile hesabınızın büyük bir kısmının güvende kalmasını sağlar.
2. Risk/Ödül Oranı (Risk/Reward)
Girdiğiniz her işlem, aldığınız riske değmelidir. En az 1:2 veya 1:3 risk/ödül oranına sahip işlemleri tercih edin. Yani 100 dolar riske ediyorsanız, potansiyel kârınız en az 200 veya 300 dolar olmalıdır. Bu oran, işlemlerinizin sadece %40'ında haklı çıksanız bile uzun vadede kârlı kalmanızı garanti eder.
3. Doğru Pozisyon Büyüklüğü (Position Sizing)
Ne kadar büyüklükte bir pozisyon açacağınızı rastgele belirleyemezsiniz. Pozisyon büyüklüğünüz; giriş fiyatınız, stop-loss seviyeniz ve göze aldığınız maksimum risk miktarına göre matematiksel olarak hesaplanmalıdır.
4. Portföy Çeşitlendirme
Day trading yaparken tüm paranızı tek bir pariteye veya hisseye bağlamak büyük bir hatadır. Birbirleriyle doğrudan korelasyonu olmayan (biri düşerken diğeri aynı sebeple düşmeyen) farklı enstrümanlarda işlem yaparak riski dağıtın.
5. Drawdown (Düşüş) Yönetimi
Drawdown, hesabınızın ulaştığı
